当一家企业需要建设某项项目时,自然会涉及到资金方面的问题需要解决,那么即需要筹集该项目相关业务的所需资金,即为企业融资。企业融资是一个复杂的过程,需要找到最有效的融资渠道、方式,那么就需要一套详细的方案。企业融资需求模板怎么写呢?
企业融资需求模板
一、融资项目名称
“************”建设项目
二、 项目融资主体
************有限公司
三、 融资规模、期限及还款进度
项目总投资72,035.00万元,资金来源为业主自筹32,035.00万元,拟从银行**40,000.00万元。**类型为项目**,**期限为3年,自2013年1月至2016年1月。年利率暂按7.00%确定。
**抵押物为项目土地使用权证,面积14511**,评估价值×××万元。另外由**********有限公司提供连带责任**,**范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
预计**资金一次性到账,本金按3年分期偿还,利息按季度支付。2014年1月偿还本金20,000.00万元,2015年1月偿还本金10,000.00万元,2016年1月偿还本金10,000.00万元。
四、 **公司情况
*********************************************************************************************。
五、 项目基本情况
************ 项目位于**********************,项目规划用地14511**,建筑面积150700**。项目包括地下二层,地上裙楼四层和塔楼三栋,总高99.8米,裙楼几何尺寸为95m×90m。1号楼为办公式**,2号楼为住宅(含部分**户还建房),3号楼为四星级宾馆。项目规划用地性质为商业金融及居住用地,容积率≤8.29,建筑密度≤52.95%,绿地率≥15.8%。
目前项目已完成施工设计并已获得规划批准(已取得土地证,建设用地规划许可证,**许可证,即将取得建设项目规划许可证及开工证),已进入地上物**阶段。共有160余户住户需要**,其中约90%的**户已与我公司订立**合同并已迁出,其余十余户如资金到位亦可立即迁出。
项目建设期为3年,自2012年1月至2015年1月。
项目公司成立于2001年8月,位于*************************,注册(实收)资本****万元,各股东均以货币出资。现股东为****************************51%,****持股47%,*****持股2%。法定代表人****。
截至2011年9月,公司资产7000万元,全部为开发成本,负债4400万元,所有者权益2600万元。
六、 项目投资估算
项目总投资72,035.00万元,其中土地征用及**补偿费12,000.00万元,前期工程费2,736.00万元,建筑安装工程费45,600.00万元,基础设施费1,368.00万元,公共设施配套费1,507.00万元,开发间接费8,824.00万元。
项目建设期预计3年,自2012年1月至2015年1月。预计2012年完成总投资的30.3%,即完成投资21,849.60万元;2013年完成总投资的51.6%,即完成投资37,196.80万元;2014年完成总投资的16.6%,即完成投资11,988.60万元;2015年完成总投资的 1.4%,即完成投资1,000.00万元。
土地征用及**补偿费12,000.00万元。项目共占用规划面积土地使用权14511**,其中项目公司名下土地11283**,其余部分待**完成后由省供销社转入项目本公司名下。地上建筑物大部分归本公司所有,仍有160 余户需要**补偿安置,其中约90%的**户已与我公司订立**合同并已迁出,其余十余户如资金到位亦可立即迁出。土地征用及**补偿费包括支付**户的补偿过渡款、********和基于容积率调整需补缴的土地出让金以及相关的税费,公司前期已投入7000万元用于支付上述部分款项。
前期工程款2,736.00万元,主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等,按建筑安装工程费投资规模的6%估算。
建筑安装工程费45,600.00万元,主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费,按每平方3000元的单位造价、建筑面积150700**相乘确定。
基础设施费1,368.00万元,主要包括道路工程费、供电工程费、给排水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费等,按建筑安装工程费投资规模的3%确定。
公共设施配套费1,507.00万元,为根据有关法规、产权及其收益期不属于项目公司,开发商不能有偿转让也不能转作自留固定资产的公共配套设施支出,如锅炉房、变电所、游泳池等,按建筑面积150700,每**100元计算确定。
开发间接费8,824.00万元,为直接组织和管理开发项目所发生的,如管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、以及项目融资财务费用、**费。其中预计**利息4,900.00万元,**费2,100.00万元。
七、 项目销售收入及税费
项目建成后,项目公司拟持有的自有物业包括**1层和4层、3号楼宾馆。扣除2号楼**户还建房部分的面积,预计项目可售面积为75,000.00**,包括裙楼的**23层15,000.00**和住宅**60,000.00**。
根据对***、*****以及项目所在地附近房产项目市场的调查,**的**预计平均售价为35,00